Loader
Советы и лайфхаки
  • 23.01.2025
  • 109
  • 0

Технический анализ в трейдинге: основы для начинающих

Как вкладывать деньги? На что смотреть? Где учиться? Отвечаем на вопросы новичков в краткосрочном инвестировании

Обновлено: 28.01.2025

Бары, индикаторы, доджи — непонятные слова для простых людей, без которых невозможна работа трейдеров. Краткосрочные инвесторы совершают покупки и зарабатывают, глядя на графики. И используют для этого технический анализ.

Автор материала: Ольга Коротаева
Ольга Коротаева Автор блога, копирайтер
Автор материала: Байтурин Ильшат
Байтурин Ильшат Практикующий трейдер, квалифицированный инвестор
Loader

Разобрались с Ильшатом Байтуриным — квалифицированным инвестором, личный рекорд которого составил 900% доходности за три месяца, в особенностях теханализа, и могут ли новички освоить все тонкости.

Что такое технический анализ

Трейдеры и аналитики решают, когда купить или продать акции, фьючерсы, крипту. Наблюдают за диаграммами и проводят арифметические расчеты. Они придерживаются мнения, что в стоимость актива заложены все факторы, которые влияют на положение компании, и подробно изучать отчетность не обязательно. Это и есть технический анализ.

Технический анализ — метод оценки общей ситуации и движения цен.

Отличия от фундаментального анализа

На бирже зарабатывают инвесторы и трейдеры — первые вкладывают деньги надолго, а другие играют на небольших колебаниях цен.

Фундаментальный анализ — оценка компаний по данным финансовой и бухгалтерской отчетностей.

Для долгосрочников важно понимать, как финансовые инструменты будут вести себя в многолетней перспективе. А для трейдеров — как они поменяются в ближайшие дни или часы. Поэтому те и другие пользуются разными подходами: фундаментальным и техническим анализом. Собрали в таблице их отличия.

Ильшат Байтурин
Практикующий трейдер, квалифицированный инвестор. Основатель онлайн-проекта «Простые и понятные инвестиции с Ильшатом Байтуриным».
Показатели Технический анализ Фундаментальный анализ
Что берут в расчет Цены: - их уровень сейчас; - какими они были; - в каком направлении движутся; - как привычно повторяется их изменения. Отчетность, экономические параметры, тенденции
Графики, индикаторы, тренды, фигуры - отчеты о прибыли и убытках; - баланс оборотных средств; - задолженность перед кредиторами.
Кто применяет Трейдеры — зарабатывают на краткосрочных сделках Долгосрочные инвесторы — вкладываются в акции, облигации и ITF, на срок не менее пяти лет, чтобы достичь долгосрочные цели
Горизонт прогнозирования Среднесрочный или краткосрочный: от пары минут до месяца Длительный: несколько лет

Можно ли инвестировать без технического анализа

В трейдинге сложно заработать без знания теханализа. Если грамотно его применять, вы повышаете шансы на успешные сделки.

Долгосрочникам не обязателен теханализ. Им нет необходимости искать лучшие точки входа или беспокоиться из-за ежедневных колебаний стоимости.

Точка входа — стоимость, по которой покупают активы

Как быстро освоить теханализ?

Разобраться в техническом анализе в трейдинге с нуля практически невозможно. Нужно понимать много деталей, чтобы добиться нужных результатов. Лучше записаться на образовательные онлайн-программы.

Ильшат Байтурин — трейдер с опытом более 15 лет. Познакомился с базой по европейским программам. Несколько раз терял вложенные средства, не понимал, как выбрать тактику и что требуется для оценки действий. Упорство, насмотренность и умение учиться на своих ошибках позволило Ильшату создать собственную торговую систему и делиться знаниями с другими.

На курсе для новичков «Технический анализ от А до Я» за девять дней изучите:

  • теорию теханализа;
  • виды графиков, как распознать на них тенденции;
  • типы и фазы трендов;
  • как выбирать время для принятия решений;
  • разновидности аналитических терминалов;
  • как читать графики с помощью свечи, правила и применение в торговле;
  • методы Фибоначчи;
  • риски, способы управления ими.
Курс «Технический анализ от А до Я»
Автор: Байтурин Ильшат
5
(19 отзывов)
  • Продолжительность: 9 дней
  • Количество уроков: 9
  • Формат: Живые вебинары, Вебинары в записи
  • Уровень сложности: Для новичков

Технический анализ финансовых рынков — это метод прогнозирования и оценки ситуации, основанный на выявлении статистических закономерностей движения стоимости активов. Он упрощает деятельность учас...

На страницу курса

Сложные термины перестанут быть чем-то непонятным. Вы сможете находить потенциально выгодные предложения раньше других и создавать эффективную систему с доходностью до 70% в год.

Основы

Благодаря теханализу можно точно определять моменты для торговли. То, как это достигается, сформулировано в трех правилах. Об этих основах технического анализа в трейдинге рассказали ниже.

Цена определяет все

В цене, ее росте или снижении уже заложено все, что на нее повлияло. Поэтому можно предсказать, сколько будут стоить бумаги, даже если нет представления, каковы экономическое состояние корпорации, ее баланс и показатели.

Движение стоимости — то, как меняется цена из-за спроса и предложения.

Тренды — ключ к пониманию рынка

Цифры на бирже не хаотичны. Если валюту сегодня продавали в пределах 120 ₽ — 123 ₽, завтра не вырастет до 900 ₽, а послезавтра не упадет до 30 ₽. Обычно стоимость колеблется в небольших пределах. Она может повыситься или понизиться, но не резко. Чтобы понять, как в будущем поведут себя финансовые инструменты, участники ориентируются на тенденции:

Боковой тренд — незначительное колебание. Говорит о неопределенной ситуации. Открывать позиции можно, но лучше подождать.

Открытие позиций — покупка или продажа акций, валюты, фьючерсов — чтобы извлечь прибыль.

Как выглядит боковой тренд

Восходящий тренд — колебания стоимости вверх больше, из-за чего она со временем растет. Чаще всего это говорит о том, что стоимость продолжит расти.

Как выглядит восходящий тренд

Нисходящий тренд — колебания цены вниз больше, она в дальнейшем снизится. Зачастую свидетельствует о том, что акция в неблагоприятной ситуации и работать с ней пока не стоит.

Как выглядит нисходящий тренд

История повторяется

То, что случалось раньше, повторится. У любой цены цикличная природа, поскольку люди думают и действуют схоже раз за разом. Перед корректировками заметите на диаграммах характерные фигуры. О них расскажем ниже.

Виды теханализа

Есть основные разновидности теханализа в трейдинге для начинающих. Если применять их, легче понять, почему цифры двигаются в ту или иную сторону, и делать прогнозы.

Графический анализ

Помогает выявить тенденции и сдвиги на диаграммах.

Когда на графике появляются определенные фигуры, значит, цена будет двигаться, как обычно это происходит после их прохождения. Так, если увидите «двойное дно», маловероятно, что бумага подешевеет сильнее последнего минимума.

Ильшат Байтурин
Практикующий трейдер, квалифицированный инвестор. Основатель онлайн-проекта «Простые и понятные инвестиции с Ильшатом Байтуриным».

О фигурах теханализа в трейдинге для начинающих ниже.

Двойное дно — фигура, которая говорит, что, скорее всего, стоимость пойдет вверх после двух минимумов на одинаковом уровне.

«Двойное дно»

Индикаторный теханализ

Здесь основные линии дополняют индикаторами. Они базируются на исторических сведениях и математических расчетах. Они более объективны, чем обычные диаграммы.

Виды графиков

По графикам следят за торгами в онлайн-режиме. Это позволяет принимать взвешенные решения о дальнейших действиях.

Линейный

По нему легко определить, растет или падает цена. Но есть и ограничения — нельзя увидеть первоначальную и наивысшую стоимость за выбранный период.

Цена открытия — то, сколько стоит актив в начале периода

Цена закрытия — то, сколько стоит финансовый инструмент в конце периода

Линейный график

Бары

Здесь можно почерпнуть больше сведений: цены максимальная и минимальная на начало и конец периода.

Бар

Бар — вертикальная линия, которая отражает цены за период. Верх черты — максимум, низ — минимум. Стоимость открытия обозначают отметкой слева, а закрытия — справа.

Свечи

Здесь тоже можно увидеть все необходимые сведения.

Свеча

Основной элемент здесь — свеча. Верхний конец фитиля — максимальная цена, а нижний — минимальная. Стоимость открытия и закрытия — низ и верх самого тела.

Фигуры

На графиках есть много изображений, которые сигнализируют о будущих переменах. Рассмотрели самые распространенные.

Курс «Технический анализ от А до Я»
Автор: Байтурин Ильшат
5
(19 отзывов)
  • Продолжительность: 9 дней
  • Количество уроков: 9
  • Формат: Живые вебинары, Вебинары в записи
  • Уровень сложности: Для новичков

Технический анализ финансовых рынков — это метод прогнозирования и оценки ситуации, основанный на выявлении статистических закономерностей движения стоимости активов. Он упрощает деятельность учас...

На страницу курса

«Голова и плечи»

Сигнализирует о том, что начинаются изменения. Состоит:

  1. Из «левого плеча» — первой волны вверх.
  2. «Головы» — самой высокой точки.
  3. «Правого плеча» — второй мягкой вороны подъема вверх ниже головы.

Когда линия опускается ниже «правого плеча», стоимость будет снижаться.

Голова и плечи

Молот

Появляется после нисходящей тенденции. У нее короткое тело и длинная нижняя тень. Верхняя практически отсутствует. Молот чаще всего указывает на то, что стоимость начнет расти.

Молот

Падающая звезда

Появляется после восходящего тренда. У нее маленькое тело и длинная верхняя тень. Нижней почти нет. Указывает на то, что цена падает.

Падающая звезда

Доджи

У доджи короткое тело и длинные тени. Когда появляется после восходящего тренда, сигнализирует, что он ослабевает и возможно падение стоимости. Если после нисходящего — велик потенциал роста.

Доджи

Индикаторы

Благодаря этим инструментам можно оценить состояние рынка, выявить тенденции и оптимальный период для приобретения или реализации активов.

Индикаторы основаны на математических расчетах и статистике, поэтому более объективные, чем простые графики. Задача — убрать случайные колебания и четко выявить тенденцию.

Ильшат Байтурин
Практикующий трейдер, квалифицированный инвестор. Основатель онлайн-проекта «Простые и понятные инвестиции с Ильшатом Байтуриным».

Они располагаются рядом с ценовой диаграммой или в виде осциллятора — отдельной диаграммы.

Самые распространенные индикаторы:

Скользящие средние линии (moving average) строят на основе усредненных цифр за несколько периодов. Так, на четырнадцатидневной скользящей каждая точка показывает среднее значение стоимости за предыдущие две недели.

Скользящие средние

Если график выше скользящей средней, это говорит о восходящем тренде. Когда ниже — о нисходящем.

RSI или индекс относительной силы. Сопоставляет частоту подъемов и падений стоимости. Значения колеблются от 0 до 100.

RSI

Если 14-дневный RSI до 30, преобладает нисходящий тренд. Когда поднимается за 50 — происходит переход к восходящему. Соответственно, если RSI превышает 50, это сигнал для покупки, опускается ниже — для реализации.

Методы технического анализа

Чтобы выбрать лучшие активы, трейдеры используют разные стратегии. Ниже — основные.

Сверху вниз (Top Down)

Игрок на бирже выявляет общую картину, а потом знакомится со структурой конкретных продуктов. Это выглядит так:

  1. Сначала он оценивает состояние индексов, которые отражают динамику стоимости бумаг крупных корпораций. В России это MOEX. Сюда относятся «Сбербанк», «Газпром», «Норильский никель» и другие.
  2. Потом проверяет секторы экономики, чтобы выявить сильные и слабые позиции. Допустим, рассматривает отрасль здравоохранения. Выясняет: она стабильно растет и в нее можно вкладываться.
  3. Проводит аналитику отдельных организаций, чтобы найти самые перспективные. К примеру, это «Фармстандарт».

Рост акций «Фармстандарта»

Снизу вверх (Bottom Up)

Инвестор фокусируется на показателях отдельных организаций или секторов. Знакомится с продуктами и деятельностью организации, чтобы найти то, что недооценено, и стоимость чего может вырасти в будущем.

В случае глобальных изменений: экономического кризиса или нововведений в законодательстве, этот алгоритм может привести к убыткам.

Покупать или продавать и в какой момент

Чтобы принять решение о торговле активами, учитывайте фигуры и индикаторы. Сначала разберитесь в основах теханализа в трейдинге, и уже потом применяйте знания для регулярного мониторинга.

Признаки, когда покупать:

  1. Скользящая средняя находится ниже графика.
  2. RSI превышает 50.
  3. Есть «молот» или «двойное дно».
Курс «Технический анализ от А до Я»
Автор: Байтурин Ильшат
5
(19 отзывов)
  • Продолжительность: 9 дней
  • Количество уроков: 9
  • Формат: Живые вебинары, Вебинары в записи
  • Уровень сложности: Для новичков

Технический анализ финансовых рынков — это метод прогнозирования и оценки ситуации, основанный на выявлении статистических закономерностей движения стоимости активов. Он упрощает деятельность учас...

На страницу курса

Когда продавать:

  1. Скользящая средняя пересекает график.
  2. RSI ниже 50.
  3. Появилась «падающая звезда».

Если научитесь распознавать сигналы, сможете верно распоряжаться своими средствами и рассчитывать на прибыль.

Следует всегда следить за экономическими новостями и событиями, потому что они влияют на положение дел на рынке. А еще применяйте теханализ в сочетании с фундаментальным для более обоснованных решений.

Ильшат Байтурин
Практикующий трейдер, квалифицированный инвестор. Основатель онлайн-проекта «Простые и понятные инвестиции с Ильшатом Байтуриным».

Плюсы и минусы теханализа

Перед тем, как глубоко знакомиться с методом, полезно рассмотреть все преимущества и недостатки.

Преимущества Недостатки
Благодаря графикам и индикаторам придает результатам объективность У сигналов вероятностный характер. Это не гарантирует прибыль
Применим к любым продуктам Зависимость от качества и полноты исторических сведений
Позволяет быстро принимать решения с учетом текущих условий Не учитывает экономические показатели
Позволяет следить за несколькими инструментами одновременно Может давать ложные сигналы, что приводит к убыткам
Дает возможность выявлять текущие тенденции Чтобы разобраться во всех нюансах, нужно учиться и практиковаться
Благодаря диаграммам показатели более наглядные и понятные Не учитывает эмоциональные факторы и поведение других участников

Главные правила для новичков

Торговля на бирже увлекательная, но небезопасная. Чтобы минимизировать опасности и повысить шансы на финансовый рост, следуйте правилам проведения технического анализа в трейдинге для начинающих. Некоторые из них:

  1. Начинайте с демо-счета, чтобы практиковаться без опасности потерять деньги. Отточите навыки, протестируете концепцию и поймете, как все действует, прежде чем работать на реальные средства.
  2. Никогда не рискуйте больше 1% — 2% от капитала в одной сделке. Так вы защитите себя от ощутимых потерь.
  3. Ставьте цели. Решите, чего хотите достичь в процентах или сумме.
  4. Правильно соотносите риски и цели. Если торгуете на $100, желаемый доход должен составлять не менее $300. Тогда в долгосрочной перспективе сможете рассчитывать на прибыль.
  5. Ставьте стоп-лоссы на разумных уровнях, исходя из данных теханализа.
  6. Не вкладывайте сразу много. Начинайте с незначительных сумм, а потом постепенно увеличивайте объемы.
  7. Составлять простую стратегию. Сложные планы в начале только запутают. Выберите 1–2 индикатора или способа торговли и сосредоточьтесь на их изучении и практике.
  8. Контролируйте эмоции. Страх, неуверенность и жадность негативно влияют на поведение. Разработайте план торговли и следуйте ему.
  9. Слепо не доверяйте чужим прогнозам. Хотя советы полезны, учитесь сами проводить исследования и решать, что будете делать. Подходы каждого человека отличаются, и то, что работает для одного, может не подойти другому.

Стоп-лосс — заранее установленный уровень, при достижении которого актив автоматически продается или покупается. Это снижает потери и защищает деньги.

Коротко о главном

  1. Технический анализ эффективен для краткосрочной и среднесрочной работы. Помогает делать выводы с помощью изучения графиков, индикаторов и тенденций.
  2. В отличие от фундаментального, теханализ опирается на движение цен и исторических данных, игнорирует экономические показатели.
  3. Преимущества: наглядность, объективность, возможность быстро принимать решения и оценивать инструменты.
  4. Недостатки: нет гарантии успеха, зависимость от качества данных и невозможность учесть внешние факторы и эмоции участников.
  5. Важно минимизировать опасности, начинать с демо-счетов, придерживаться простой тактики, контролировать эмоции и постоянно учиться.

Фото для статьи: unsplash.com и flaticon.com

Статья подготовлена совместно:

Ильшат Байтурин

Практикующий трейдер, квалифицированный инвестор. Сертифицированный онлайн-тренер. Основатель онлайн-проекта «Простые и понятные инвестиции с Ильшатом Байтуриным». Преподаватель школы «Московской Биржи».

*Реклама. ООО «Финтрейдер». ИНН 7455013302. erid=2VtzqxXjZ7S

Редактор: Ольга Коротаева

  • 28.01.2025 14:38:38
  • 109
  • 0

Тэги: #трейдинг #инвестирование #финансы #заработок #онлайн-обучение

Комментариев к материалу: 0
Написать
Читайте также
Диета при железодефицитной анемии: принципы питания и меню

Нутрициолог Ксения Глинкина (Чёрная) поделилась, как правильно питаться мужчинам, женщинам, детям, пожилым и людям с проблемами со здоровьем

  • 14.02.2025
  • 33
  • 0
Советы и лайфхаки
Виды колод Таро: названия, фото и описания

Что выбрать новичку и профессионалу — разбирались с экспертами

  • 07.02.2025
  • 189
  • 0
Советы и лайфхаки
Древние славянские голосовые коды: современное переосмысление опыта предков

Михаил Федоров о влиянии звуков на исцеление, улучшение всех сфер жизни и внутреннюю гармонию

  • 16.01.2025
  • 143
  • 0
Советы и лайфхаки
Каким будет 2025 год с точки зрения астрологии

Читайте, что предсказывают звезды для всех знаков зодиака: прогнозы от Елены Литвиновой, Ирины Кош и экспертов онлайн-школы «Лунара.Курсы для женщин»

  • 28.12.2024
  • 397
  • 0
Советы и лайфхаки
Карты Таро в психологии: эзотерика или наука?

Разбирались, как использовать Таро в психотерапии и что об этом говорят ученые

  • 26.12.2024
  • 204
  • 0
Советы и лайфхаки
Новички на «ИнфоХит». Обзор лучших онлайн-курсов осени 2024

Обучение для саморазвития, бизнеса и здоровья

  • 18.12.2024
  • 187
  • 0
Советы и лайфхаки
Как эзотерика помогает найти баланс в жизни и ответить на вызовы современной эпохи

Интервью с Еленой Аноповой, автором Учения Третьего Луча

  • 04.12.2024
  • 358
  • 0
Советы и лайфхаки
Знакомство с онлайн-институтом психологии Smart

Сильные стороны института и популярные профессии

  • 28.11.2024
  • 577
  • 0
Советы и лайфхаки
Говорим «нет» токсичным отношениям: советы психолога

Как выйти из круга боли и начать новую жизнь

  • 14.11.2024
  • 499
  • 0
Советы и лайфхаки
Как собрать сбалансированный инвестиционный портфель

Руководство для начинающих трейдеров

  • 02.11.2024
  • 538
  • 0
Советы и лайфхаки
Кундалини-йога: способ раскрыть внутреннюю силу и обрести гармонию

Как восстановить здоровье, активировать творческую энергию и снять эмоциональное напряжение

  • 23.10.2024
  • 579
  • 0
Советы и лайфхаки
Как составить рацион питания на основе анализов крови

На какие результаты анализов ориентироваться, что включать в меню и где научиться делать это правильно

  • 18.10.2024
  • 531
  • 0
Советы и лайфхаки
Новички на «ИнфоХит». Обзор лучших онлайн-курсов лета 2024

Обучение для взрослых и детей, чтобы добиваться того, что хотите

  • 17.10.2024
  • 472
  • 0
Советы и лайфхаки
Вся правда о букмекерских вилках

Как заработать и не потерять все

  • 12.10.2024
  • 1020
  • 0
Советы и лайфхаки
Как заработать начинающему копирайтеру в интернете

Советы о том, как и где найти первые заказы

  • 08.10.2024
  • 499
  • 0
Советы и лайфхаки
Идеальный мужчина: какой он и как найти достойного спутника жизни

Расставляем приоритеты, ищем свою вторую половинку и строим здоровые отношения

  • 04.10.2024
  • 641
  • 0
Советы и лайфхаки