Курс «Расширенное финансовое моделирование»

Онлайн-курс образовательного проекта SF Education, в котором вы научитесь процессу построения образного представления реальной или предполагаемой финансовой ситуации компании – финансовое моделирование. Обучение будет полезно начинающим финансовым аналитикам, бизнес-аналитикам и всем, кто хочет вывести свои аналитические навыки на новый уровень и получить более высокооплачиваемую должность в компании.

Курс состоит из теории и практики. Вас ждет свыше 140 часов полезного и уникального обучающего контента. Количество изучаемых отраслей более 30. Работать со студентами будут 8 преподавателей-практиков, которые знают все о том, как строить финансовые модели и много лет изучают и совершенствуют различные методы финансового учета.

В программе курса «Расширенное финансовое моделирование»:

1. Методы и принципы финансового учета.
2. Налог на прибыль организации, НДС, имущество и доходы физических лиц.
3. Изучение основ Excel.
4. Финансовый анализ компании перед ее оценкой и базовое моделирование.
5. Продвинутое моделирование. Построение сложной модели с «нуля».

По итогам обучения вы будете свободно читать и анализировать финансовую отчетность компании, разбираться в видах бизнес-моделей и самостоятельно строить отраслевые финансовые модели разного уровня сложности.

Модуль 1. Подготовительный модуль 32 часа

Excel

• Краткий тренинг по Excel.

Финансовый учет и анализ

• Методы и принципы финансового учета.
• Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности.
• Три формы отчетности.
• Финансовые отчетности по МСФО.
• Анализ финансовых отчетностей по МСФО.

• РСБУ.

Налоги

• Введение.
• Налоговая нагрузка.
• Налог на прибыль организации.
• Налог на добавленную стоимость (НДС).
• Налог на имущество организаций.
• Налог на доходы физических лиц.
• Страховые взносы.
• Прочие налоги.

Введение в финансовое моделирование

• Простейшая финансовая модель оценки компании.
• DCF модель средней сложности.

Практика. Подготовительный модуль

• Практическая работа: проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности.
• Практические работы по расчёту налогов.

Модуль 2. Базовое моделирование 44 часа

Финансовый анализ компании перед ее оценкой

• Где искать информацию о компании.
• Анализ результатов.
• Анализ отчетности (Основные формы).
• Анализ примечаний к отчетности.
• Обзор Data Book.
• Финансовый анализ с помощью коэффициентов.
• НДС в учете и финансовом моделировании.

Обзор финансовой модели DCF

• Построение предположений, расчет Enterprise Value.

Базовая финансовая модель

• Модель, DCF.
• Денежный поток FCFF, FCFE.
• Выручка.
• OpEx, CapEx, D&A, WorkCap.
• WACC, Equity Value.
• BS, PL, CFS.
• Сравнительный подход.
• Pre-money value, Post-money value.
• Сценарии и финализация модели, разбор IAS 16.
• Прочие модели и дополнения.

Вопросы по курсу

• Вебинар Q&A по курсу.

Практика. Базовое моделирование

• Практическая работа №1.
• Практическая работа №2.
• Кейс №1. Прогнозирование трёх форм отчетности и оценка (ритейл).
• Кейс №2. Моделирование и оценка IT компании - Atlassian.
• Тестирование по базовому моделированию.

Модуль 3. Продвинутое и отраслевое моделирование 76 часов

Подготовительный блок

• Ключевые мультипликаторы отраслевой оценки
• Чек-лист проверки финансовых моделей

Продвинутое моделирование

• Отличие сложной финансовой модели от простой.
• Лучшие практики и лайфхаки в финансовом моделировании.
• Построение сложной модели с «нуля»

Отраслевое моделирование

• Нефтегазовая отрасль.
• Оценка публичной нефтяной компании (Лукойл).
• Моделирование в отрасли телекоммуникации и медиа.
• Оценка публичной телекоммуникационной компании.
• Сельское хозяйство.
• Растениеводство.
• Животноводство (свиньи против КРС).
• Птицеводство.
• Рыбные угодия.
• Консервные продукты.
• Потребительский сектор.
• Оценка публичной ритейл-компании.
• Финансовый сектор: моделирование банка.
• Финансовый сектор: моделирование НПФ.
• Финансовый сектор: оценка публичного банка.
• Финансовый сектор: оценка Private Equity фонда.
• Финансовый сектор: лизинг.
• Финансовый сектор: страхование.
• Горнорудная отрасль: моделирование в отрасли (золото).
• Горнорудная отрасль: оценка публичной горнодобывающей компании.
• Логистические компании.
• Оценка акций публичной транспортной компании.
• Моделирование стартапа.
• Моделирование компании онлайн-образования.
• Моделирование в отрасли IT.
• Оценка SaaS стартапа.
• Оценка публичной IT компании.
• Моделирование девелопмента.
• Моделирование девелопмента: аппартаменты.
• Моделирование купли / продажи коммерческой недвижимости.
• RE - девелопмент в условиях проектного финансирования. Особенности кредитования недвижимости.
• REITs.
• Инфраструктура и ГЧП: моделирование инфраструктуры.
• Инфраструктура и ГЧП: моделирование порта.
• Инфраструктура и ГЧП: моделирование аэропорта.
• Инфраструктура и ГЧП: реконструкция аэропорта.
• Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли туризма.
• Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли здравоохранения.
• Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли ТБО.
• Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли водоснабжения.
• Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли дорожного строительства и и ремонта.
• Энергетика: генерация, сети, сбыт.
• Энергетика: оценка публичной энергетической компании.
• Металлургия: моделирование.
• Металлургия: оценка публичной металлургической компании.
• Производство: моделирование.
• Производство: оценка публичной производственной компании.
• Химический сектор: моделирование.
• Химический сектор: оценка публичной химической компании.
• Ретейл: моделирование X5 Retail Group.
• Моделирование в отрасли авиаперевозок.
• Моделирование в отрасли майнинга.
• Ответы на вопросы по итогу модуля.

Практика. продвинутое и отраслевое моделирование

• Практическая работа №1. Покупка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
• Практическая работа №2. Оценка месторождения энергетического угля.
• Кейс №1. (отраслевой, отрасли меняются).
• Кейс №2. (отраслевой, отрасли меняются).
• Кейс №3. (отраслевой, отрасли меняются).
• Тестирование по продвинутому моделированию.

• Формат
  Самостоятельно с наставником
  Живые вебинары / Видеоуроки / Консультации
  Обучение в ЛК на сайте автора
• Демодоступ
• Продолжительность
  7 месяцев
• Уровень сложности
  Для новичков
• Когда вы будете учиться
  В любой день в любое время
• Домашние задания
  ЕстьС проверкойОбязательные
• Документ об обучении
  Сертификат Освоение курса, выполнение заданий.
• Обязательное выполнение итоговой работы
• Сопровождение
  Куратором
• Общение с группой
  Форум или чат внутри ЛК
• Техническая поддержка
  В рабочее времяЧат на сайтеЧат в ВКЧат в мессенджереЭлектронная почтаТелефон
• Срок доступа к материалам
  Бессрочный