Как научиться трейдингу

Для того чтобы узнать, как на самом деле устроен мир трейдинга, мы пообщались с Александром Пурновым — квалифицированным инвестором с портфелем в 120 миллионов ₽. Александр занимается трейдингом более 16 лет, смог сохранить капитал во время кризисов и создал собственную школу, где делится знаниями о трейдинге.

Основы трейдинга

Трейдинг — это умение извлекать прибыль из колебания цены на разные активы. Например, вы купили несколько акций за десять рублей, а продали за сто. Разница между ценой покупки и ценой продажи составляет ваш доход. Занимается трейдингом специалист финансового рынка — трейдер.

Инвестиции — это немного другое. От инвестирования трейдинг отличает задача получить прибыль не от владения активом, а от его продажи за сумму покрупнее. Это роднит трейдинг со спекуляцией.

Какие личные навыки нужны будущему трейдеру

Абсолютно любой человек может стать трейдером, это делает профессию привлекательной. Бонусом будет математический склад ума, логическое мышление, умение анализировать информацию. Это даст трейдеру рынка некоторую фору, но не станет решающим фактором.

Самое главное — нужно быть готовым учиться. Много учиться. Знать новости рынков. Без знаний выжить на бирже практически невозможно.

Как начать торговать на фондовом рынке

Лучше всего начать с изучения основ трейдинга и развития эрудиции. Прочитайте книги и статьи об этом, чем больше — тем лучше. За счет чтения вы повысите свою насмотренность и осведомленность. И потихоньку погрузитесь в основы спекуляции. В целом «купить дешево — продать дорого» звучит легко. Однако на рынке возникают разные ситуации, о которых надо быть осведомленным и знать, как грамотно из них выходить.

Далее нужно найти брокера. Это необходимый посредник для сделки. Через него мы отправляем приказ на биржу, где его исполняют. Агент берет на себя фиксацию сделки: продажи, начисление прибыли, уплата налогов. За это он получает комиссию.

Когда выбираете брокера, обратите внимание, чтобы у него была лицензия. В РФ у посредника между трейдером и биржей должна быть лицензия Центрального банка России. Если ее нет, то это — так называемая форекс кухня, обман. Форекс кухня — это ситуация, при которой брокеры не выводят сделки своих клиентов на рынок. Заявки своих подопечных мошенники обрабатывают за счет встречных заявок от других своих клиентов. То есть торговля происходит не на реальном валютном рынке, а внутри платформы брокера.

Тренировка и обучение

Учиться трейдингу нужно. Иначе высока вероятность потерять много денег и времени, но так и не разобраться в системе.

Даже люди, которые торгуют более 15 лет, заключают выгодные сделки и обучают этому делу других, продолжают свое образование.

Прибыльная торговля на рынке требует развития определенного мышления, логики. В любое направление спекуляции нужно вкладывать не только деньги, но и силы, и время. По мнению эксперта, для того, чтобы научиться прилично торговать нужен хотя бы год. Рынок меняется быстро и непредсказуемо. За более короткие сроки можно овладеть техническим нажатием на кнопки, но не извлекать прибыль из биржевого хаоса.

Минимальные знания для входа на рынок:

• Уметь определять направление торговли, работать с трендами. Один актив за день на рынке может колебаться в цене несколько раз. Имея представление о трендах, вы будете знать, когда стоит продавать, а когда покупать.
• Понимать уровень вхождения в сделку: по какой цене нужно купить и продать, чтобы не прогореть. Ведь для одного актива цена продажи за 1000 ₽ может быть слишком низкой, а для другого покупка за 10 ₽ — немыслимой бесперспективной тратой.
• Рассчитывать момент для сделки. Необходимо заранее подсчитать риск и будущую прибыль от сделки в эту минуту. Возможно, оно того не стоит.
• Обладать общими знаниями об особенностях активов. Например, чем торговля акциями отличается от фьючерсной. В торговле сырьем еще подключается сезонность.
• Money management или теория управления капиталом. Эти знания помогут рассчитать риск, который всегда крайне высок на рынке.

Что не поможет обучиться трейдингу

Короткие курсы а-ля «Стань миллионером на бирже за неделю», которые продают успешный успех без усилий и больших вложений. Практические действия на бирже без обучения тоже, к сожалению, могут окончиться неудачей: деньги потеряете, а в системе не разберетесь. Еще не стоит бездумно копировать тактику других трейдеров и слишком резко и часто менять свои стратегии.

Как рассчитать риски и возможные потери от трейдинга

Побарный анализ — это один из способов графического анализа на финансовом рынке, который трейдеры применяют для повышения точности прогнозов касательно будущего движения цены. В рамках этого подхода изучают движение цен на маленьких временных интервалах и анализируют каждый ценовой бар по отдельности. Побарный анализ может помочь трейдерам выявить определенные тенденции на рынке и понять, какие уровни цен важны для дальнейшего движения стоимости. Еще этот подход помогает трейдерам определить точки входа и выхода из сделок.

Ценовой бар — это графическое представление изменения цены актива за определенный период времени.

Ценовой бар включает в себя четыре ключевых цены: цену открытия, цену закрытия, наивысшую цену и наименьшую цену, которые отображаются в виде отрезков на графике.

Виды трейдинга

Существует несколько видов трейдинга.

• Акционный трейдинг. Трейдеры покупают и продают акции на фондовых биржах.
• Валютный трейдинг. Трейдеры покупают и продают валютные пары, чтобы заработать на изменении курсов. Валютная пара — это один из инструментов, он состоит из двух валют. Например, EUR/USD, USD/JPY. Первая валюта в паре называется базовой, а вторая — котируемой.
• Товарный трейдинг. Трейдеры ведут торговлю сырьевыми товарами, такими как золото, нефть и зерно.
• Трейдинг бинарными опционами: спекулятивный трейдинг с использованием контрактов, которые определяют, будет ли цена актива выше или ниже определенного уровня в определенное время.
• Криптовалютный трейдинг. Игра на разнице стоимости криптовалют: биткоин, альткоины, токены.
• Дей-трейдинг. Направление спекулятивная торговой деятельности на бирже в течение торгового дня, не перенося открытые позиции на следующий день. Можно получить быструю прибыль за счет краткосрочного движения цен.
• Скальпинг. Стратегия внутридневных операций. Трейдер закрывает множество краткосрочных сделок, которые приносят небольшую прибыль по отдельности, но в сумме набирают удовлетворительный процент доходности.

Рынки, на которых можно заниматься трейдингом

Доступно много рынков, на которых можно заниматься трейдингом.

• Московская фондовая биржа — самый большой российский биржевой холдинг. Здесь можно вести торговлю ценными бумагами, облигациями, валютой, производственными инструментами, драгоценными металлами, сахаром и зерном.
• Зарубежные фондовые биржи такие как NYSE, NASDAQ, LSE, HKEX и другие, на которых предоставляют доступ к акциям международные компании.
• Форекс — международный межбанковский валютный рынок.
• Криптовалютные биржи такие, как Binance, Coinbase, Bitfinex.
• Сырьевые рынки. Крупнейшие площадки, где торгуют сырьем, — это CME Group, Intercontinental Exchange (ICE), MGEX, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) и London Metal Exchange.

Практические советы для новичков

Перед тем, как встать на путь трейдинга, важно избавиться от розовых очков, иллюзий и четко понимать свои цели. Торговля на бирже — это не способ уйти с работы и получать миллионы в день за то, что вы нажали на пару кнопок. Минимальная занятость для того, чтобы оставаться на плаву — 4 часа в день. Трейдеры, которые зарабатывают крупные суммы, уделяют торговле 12–14 часов. Московская биржа начинает работать в 9 утра и закрывается ночью. Все это время нужно быть рядом с графиками и контролировать ситуацию. Конечно, трейдеры не сидят у монитора все время, а очень много занимаются расчетами.

Как торговать без вложений

Наивно полагать, что если вы зайдете на рынок с $5000, получится сделать что-то путное. На таком ловят мошенники. Нельзя из пяти тысяч зарабатывать пятьдесят за неделю.

Вложения нужны, но они должны быть разумными. Как маленькая, так и крупная сумма быстро растают при неправильных действиях. Сумма должна быть такой, чтобы не сильно ущемляла вас в случае проигрыша. До $1000 вполне достаточно в наших реалиях.

На первом этапе важно не заработать, а сохранить свои деньги. Торгуйте с осторожностью: выбирайте более классические торговые схемы с меньшим риском.

Онлайн-курсы по трейдингу

Рынок предлагает большой выбор курсов, но нужно выбрать хороший. Для начала убедитесь в квалификации преподавателя. Это должен быть человек с опытом, который сам торгует и зарабатывает на бирже.

Не стоит доверять курсам на базе брокерских компаний. Как правило, они заинтересованы в привлечении новых трейдеров и заработке на них. Брокер в любом случае останется в плюсе за счет комиссии, получите вы доход или понесете убытки.

Выбирайте тех, кто не скрывает свое закулисье, показывает, как проходят уроки, готов открыть демо-доступ, чтобы потенциальный ученик мог попробовать, что это такое. Таким школам и наставникам обычно не стыдно за свои уроки, не страшно показать вам несколько открытых занятий, потому что они уверены в качестве.

Не покупайте курсы у преподавателей трейдинга, которые отказываются показать свой брокерский отчет.

На качественное фундаментальное обучение не будут набирать сотни людей на один поток. Вложиться в каждого ученика: проверять домашние задания, давать обратную связь, отвечать на вопросы, нереально в такой большой группе. Высока вероятность, что вас оставят без должного внимания.

Перед началом курса профессионалы проверят ваш уровень знаний по теме и предложат оптимальную программу.

Ознакомьтесь с отзывами учеников, которые уже прошли обучение. Используйте возможность посетить сайт школы, форумы трейдеров, найдите выпускников курса в социальных сетях и узнайте их мнение о курсе. Поинтересуйтесь, что они получили от обучения. Спросите, разбирают ли в ходе курса конкретные примеры подходящих ситуаций для заключения сделки и нестандартные случаи на рынке.

У «Школы Трейдинга и Инвестиций» Александра Пурнова много положительных отзывов. Основатель школы системно подходит к обучению студентов с разным уровнем знаний. Первые уроки в каждом курсе бесплатные. Вы сможете познакомиться с манерой обучения и стилем наставника.

Еще есть полностью бесплатные продукты. Например, курс-инструкция «Начало», после которого вы сможете закрывать сделки с прибылью 5–20%. Вы узнаете, как ориентироваться в стилях торговли, просчитывать риск перед сделкой и правильно фиксировать прибыль.

Будет непросто, но интересно

Трейдинг — это не об удаче, а о расчетах и логике. Перспективное направление, но только для тех, кто готов учиться и работать. Поэтому читайте специальную литературу, проходите курсы у лучших наставников и возможно именно вы станете новой звездой Уолл-стрит.

Статья подготовлена совместно:

Александр Пурнов

Профессиональный трейдер. Основатель метода побарного анализа. Создатель «Школы трейдинга».

Фото для статьи: unsplash.com и flaticon.com